Gérer la trésorerie et les budgets du CSE en 2024

La mission du trésorier est à la fois technique, de par la gestion quotidienne des finances, et stratégique, en contribuant à la prise de décision pour le bon fonctionnement et le développement des activités du CSE.

• Le trésorier participe à l'élaboration du budget prévisionnel du CSE. Il est responsable de l'estimation des recettes et des dépenses pour l'exercice à venir, en collaboration avec les autres membres du comité.
• Il est en charge de la tenue des comptes du CSE. Cela inclut la gestion des comptes bancaires, le suivi des encaissements et des décaissements, ainsi que la conciliation bancaire.
• Il veille à ce que les dépenses du CSE soient effectuées conformément au budget prévisionnel et aux décisions prises en réunion plénière. Il s'assure de la légitimité et de la pertinence des dépenses engagées.
• Il doit assurer une gestion prudente de la trésorerie pour éviter toute situation de déficit. Cela comprend l'optimisation des flux de trésorerie et la mise en place de solutions d'épargne si nécessaire.
• Le trésorier prépare les documents comptables et financiers, tels que le bilan comptable, le compte de résultat et le rapport financier annuel, qui seront présentés aux membres du CSE et, éventuellement, lors de l'assemblée générale des salariés.
• Il peut être amené à négocier et à gérer les relations avec les fournisseurs et les prestataires de services, en s'assurant que les contrats et les paiements sont effectués dans les meilleures conditions.
• Il est responsable de l'archivage des documents financiers et comptables du CSE, garantissant leur accessibilité pour d'éventuelles vérifications ou audits.